Nợ phình to hơn vốn 3 lần, CC1 thông qua room tín dụng 2.000 tỷ đồng từ Techcombank

Theo đó, hạn mức ngắn hạn liên thông 1 là 1.950 tỷ đồng và hạn mức ngắn hạn liên thông 2 là 50 tỷ đồng.

Tổng giám đốc Lê Bảo Anh là người đại diện cho CC1 ký kết các hợp đồng, văn bản liên quan đến hạn mức tín dụng bao gồm nhưng không giới hạn (hợp đồng tín dụng, phục lục hợp đồng, khế ước nhận nợ…); ký kết các chứng từ liên quan đến hợp đồng thế chấp, sửa đổi hợp đồng thế chấp…; ký kết các giấy tờ khác liên quan đến khoản cấp tín dụng, khoản thế chấp, cầm cố tại Techcombank …..

Như vậy, với việc thông qua sử dụng hạn mức tín dụng do Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam cấp với tổng giá trị hạn mức là 2.000 tỷ đồng, doanh nghiệp đang có những dự tính mới cho hoạt động kinh doanh của mình trong thời gian đến.

Theo báo cáo tài chính quý I/2026, CC1 có doanh thu tăng 58% so với cùng kỳ năm trước và đạt 2.354 tỷ đồng. Đồng thời, dòng tiền kinh doanh của CC1 thu về 864 tỷ đồng.

Theo đó, nguồn doanh thu chính trong quý I/2026 của CC1 đến từ hoạt động xây dựng với 1.352 tỷ đồng, kế đến là nguồn thu từ bán hàng hóa với 926 tỷ đồng. Qua đó, CC1 ghi nhận lợi nhuận gộp thu về 120 tỷ đồng.

Trong kỳ, CC1 còn ghi nhận việc chi phí lãi vay tăng lên 87 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước chỉ 56 tỷ đồng. Sau khi trừ đi mọi chi phí, CC1 ghi nhận lợi nhuận sau thuế còn 9,5 tỷ đồng.

Dù vậy, dòng tiền kinh doanh của doanh nghiệp cho thấy CC1 đang thu về lượng tiền lớn với 864 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lại chi ra nên âm đến 405 tỷ đồng.

Nguyên nhân là dòng tiền liên quan đến các khoản phải trả được doanh nghiệp thu về tăng đột biến với 1.787 tỷ đồng, trong khi năm trước lại chi ra nên âm 164 tỷ đồng.

Tính đến hết quý I/2026, doanh nghiệp có tổng tài sản đạt 18.823 tỷ đồng. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm đến 15.397 tỷ đồng. Các khoản phải thu lại chiếm đến 46,3% trong cơ cấu tài sản của CC1.

Điều này cho thấy, CC1 đang tạm bị chiếm dụng vốn khá lớn. Để đảm bảo hoạt động kinh doanh của mình, CC1 buộc phải huy động vốn từ các nguồn khác, đặc biệt là nợ.

Chính vì vậy, tính đến ngày 31/3, nợ phải trả của CC1 tăng từ 12.585 tỷ đồng lên 14.284 tỷ đồng. Trong đó, nợ ngắn hạn chiếm đến 11.591 tỷ đồng, trong khi đó vốn chủ sở hữu chỉ đạt 4.539 tỷ đồng khiến nợ phải trả đang lớn hơn vốn chủ sở hữu 3,14 lần. 

Riêng nợ ngắn hạn đã lớn hơn vốn chủ sở hữu 2,5 lần. CC1 đang sử dụng đòn bẩy tài chính khá lớn cho hoạt động kinh doanh của mình.

Theo tìm hiểu, CC1 đang tiến hành loạt dự án trong quý I/2026, điển hình như: Dự án khu dân cư Hạnh Phúc; dự án cao ốc Sailing Tower; dự án nhà máy điện gió Hàm Kiệm - Bình Thuận; dự án Mũi Né Summerland và một số dự án khác.