Novaland thoát khoản nợ hơn 3 nghìn tỷ nhờ hoán đổi cổ phiếu, chuyển đổi trái phiếu

Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va - Novaland (NVL) dự kiến trình ĐHĐCĐ thông qua ngày 23/4 tới với nhiều mục tiêu. Trong đó, Novaland đặt kế hoạch doanh thu thuần 2026 đạt 22.715 tỷ đồng, gấp 3,26 lần năm 2025 và lợi nhuận sau thuế đạt 1.852 tỷ đồng.

Năm 2026, Novaland xác định trọng tâm là ổn định dòng tiền thông qua đẩy mạnh bàn giao hơn 2.600 sản phẩm, tiếp tục triển khai bán mới với sản lượng sẵn sàng bán là hơn 2.100 sản phẩm.

Ngoài ra, lũy kế đến năm 2030, tiềm năng dòng thu tại các dự án đang triển khai dự kiến đạt hơn 470 nghìn tỷ đồng.

Năm 2026 là năm cuối tái cấu trúc của Novaland

Trao đổi với phóng viên báo Phụ nữ Việt Nam, đại diện Novaland cho biết giai đoạn khó khăn nhất đã qua, công ty đang có những chuyển động tích cực hiện hữu rõ nét. Đồng thời, Tập đoàn hiện đã cơ bản hoàn tất quá trình tái cấu trúc. Đây là nền tảng quan trọng để Novaland khôi phục hoạt động và từng bước lấy lại đà tăng trưởng, hướng tới phát triển bền vững.

Theo vị đại diện này, quá trình tái cấu trúc đạt nhiều bước tiến quan trọng, gồm tiến độ dự án, tình hình tài chính và nền tảng quản trị. Đến thời điểm hiện tại, các công trình của Novaland hầu hết đã khôi phục nhịp vận hành.

Tính riêng các dự án đang triển khai, có hơn 6.000 sản phẩm đã bàn giao, hàng ngàn sản phẩm đã được cấp giấy chứng nhận, các dự án trọng điểm ở TPHCM và Đồng Nai đã giải quyết xong pháp lý, tập trung tăng tốc thi công hoàn thiện.

Ở góc độ tài chính, cấu trúc nợ phải trả của Novaland đang dần thay đổi theo hướng tích cực, giảm áp lực tài chính trong ngắn hạn.

Tính đến hết năm 2025, Tập đoàn đã giảm được khoảng 18% dư nợ trái phiếu phát hành riêng lẻ so với cuối năm 2022. Đồng thời, Novaland cũng giảm hơn 3.324 tỷ đồng dư nợ thông qua phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ cho cổ đông và chuyển đổi một phần gói trái phiếu quốc tế.

Ngoài việc giảm được dư nợ, nhiều gói vay mới đã được giải ngân, giúp Novaland bổ sung nguồn tài chính quan trọng để tăng tốc triển khai dự án. Cụ thể, tổng hạn mức tín dụng đã được cấp và dự kiến cấp thêm cho các dự án gần 30.500 tỷ đồng và đang giải ngân theo tiến độ thi công.

“Đến nay hành trình tái cấu trúc toàn diện của Tập đoàn đã cơ bản hoàn tất. Novaland cũng đặt mục tiêu năm 2026 là năm cuối tái cấu trúc. Từ đó, Novaland bước vào giai đoạn tăng trưởng trở lại và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Navaland chuẩn bị cho giai đoạn tăng trưởng

Cũng theo đại diện Novaland, doanh nghiệp này đang chú trọng mở rộng quỹ đất theo chiến lược hạ tầng trọng điểm quốc gia và đón đầu xu hướng nâng cấp đô thị - dịch chuyển dân cư.

Bên cạnh đó, đại diện Novaland cho biết hiện Tập đoàn còn hơn 2.400ha quỹ đất mới chưa triển khai, tập trung ở các khu vực chiến lược và nhiều tiềm năng về kinh tế - du lịch. Song song đó, chiến lược sản phẩm cũng được đại diện Novaland định vị lại, với bất động sản đô thị là trụ cột chiến lược.

Với chiến lược này, đại diện Novaland sẽ tập trung phục vụ nhu cầu ở thực, đáp ứng quá trình đô thị hóa và nâng cao chất lượng sống của người dân. Bất động sản du lịch sẽ tập trung phát triển hệ sinh thái Stay – Eat – Play – Wellness, tăng giá trị khai thác dài hạn.